1、定义不同:基金单位净值是每份额的基金在当日的价值,累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。
2、反映不同:单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益,累计净值反映基金在运作期间的历史表现。
3、计算不同:单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
基金累计净值比单位净值低是怎么回事?
1、场内ETF产品折算而导致的累计净值低于单位净值,如果折算力度过大,则会导致累计净值远远低于单位净值。
2、封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表现不好,导致累计净值低于单位净值。
以上就是本文关于“基金累计净值比单位净值低是怎么回事,主要有哪些原因”的全部内容,希望能帮助到大家。同情况下,基金的单位净值要低于其累计净值,但是也会出现一些特殊的情况,导致单位净值高于累计单位净值。